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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 703.00 | | 3 217 703.00 | 3 217 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
BZ Autres créances | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
CF Disponibilités | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 405.00 | | 567 405.00 | 567 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 107.00 | | 3 785 107.00 | 3 785 107.00 |
CU Autres participations | 3 202 703.00 | | 3 202 703.00 | 3 202 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 400.00 | 1 041 400.00 | | 1 041 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
DG Autres réserves | 1 153 434.00 | 1 119 617.00 | | 1 153 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577.00 | 33 818.00 | | 32 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 552.00 | 2 298 975.00 | | 2 331 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 401.00 | 95 212.00 | | 604 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 444.00 | 180 822.00 | | 473 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 719.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 406.00 | 332 696.00 | | 219 406.00 |
EA Autres dettes | 144 402.00 | 18 092.00 | | 144 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 555.00 | 638 541.00 | | 1 453 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 107.00 | 2 937 516.00 | | 3 785 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 444.00 | | | 473 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 431.00 | | 723 431.00 | 723 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 431.00 | | 723 431.00 | 723 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 787.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 22 909.00 | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 453.00 | 742 004.00 | | 767 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 876.00 | 708 186.00 | | 734 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 577.00 | 33 818.00 | | 32 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 201.00 | | 815 000.00 | 2 420 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 499.00 | 3 217 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 499.00 | 3 217 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 201.00 | | 815 000.00 | 2 420 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 000.00 | 205 863.00 | 396 137.00 | 602 000.00 |
VI Groupe et associés | 473 444.00 | 473 444.00 | | 473 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 026.00 | 402 026.00 | 15 000.00 | 417 026.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 555.00 | 1 057 418.00 | 396 137.00 | 1 453 555.00 |