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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 503.00 | 383 000.00 | 2 825 503.00 | 3 208 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 257.00 | | 315 257.00 | 315 257.00 |
BZ Autres créances | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
CF Disponibilités | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 443.00 | | 525 443.00 | 525 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 946.00 | 383 000.00 | 3 350 946.00 | 3 733 946.00 |
CU Autres participations | 3 193 503.00 | 383 000.00 | 2 810 503.00 | 3 193 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 400.00 | 1 041 400.00 | | 1 041 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
DG Autres réserves | 903 383.00 | 1 219 887.00 | | 903 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 036.00 | -316 503.00 | | 376 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 959.00 | 2 048 924.00 | | 2 424 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 653.00 | 318 437.00 | | 207 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 811.00 | 527 811.00 | | 527 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 12 321.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 480.00 | 339 179.00 | | 187 480.00 |
EA Autres dettes | | 239 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 987.00 | 1 437 180.00 | | 925 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 946.00 | 3 486 104.00 | | 3 350 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 027.00 | | 857 027.00 | 857 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 027.00 | | 857 027.00 | 857 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 180.00 | 25 860.00 | | -190 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 660.00 | 925 928.00 | | 880 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 624.00 | 1 242 431.00 | | 504 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 036.00 | -316 503.00 | | 376 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 014.00 | | | 3 217 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 511.00 | 3 208 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 511.00 | 3 208 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 014.00 | | | 3 217 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 257.00 | 315 257.00 | | 315 257.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 653.00 | 110 000.00 | 97 653.00 | 207 653.00 |
VI Groupe et associés | 527 811.00 | 527 811.00 | | 527 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 057.00 | 466 057.00 | 15 000.00 | 481 057.00 |
VW T.V.A. | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 336.00 | 823 682.00 | 97 653.00 | 921 336.00 |