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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 13 567.00 | -13 567.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 126.00 | 289 721.00 | 87 405.00 | 377 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 397.00 | 219 919.00 | 110 478.00 | 330 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 090.00 | 523 208.00 | 197 883.00 | 721 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 207.00 | 26 731.00 | 1 476.00 | 28 207.00 |
BZ Autres créances | 920 527.00 | | 920 527.00 | 920 527.00 |
CF Disponibilités | 227 708.00 | | 227 708.00 | 227 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 398.00 | 26 731.00 | 1 165 667.00 | 1 192 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 488.00 | 549 939.00 | 1 363 549.00 | 1 913 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 604 792.00 | | | 604 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 878.00 | | | 206 878.00 |
EA Autres dettes | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 758.00 | | | 758 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 549.00 | | | 1 363 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 758.00 | | | 758 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FG Production vendue services | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 460.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 660.00 | | | -19 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 022.00 | | | 134 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 624.00 | | | 3 437 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 029.00 | | | 3 140 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 640.00 | | 6 450.00 | 714 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 073.00 | | 6 450.00 | 701 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 747.00 | 62 460.00 | | 460 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 353.00 | 214.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 394.00 | 62 246.00 | | 447 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 025.00 | 22 586.00 | 20 879.00 | 25 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 025.00 | 22 586.00 | 20 879.00 | 25 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 025.00 | 22 586.00 | 20 879.00 | 25 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 731.00 | 20 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VB T. V. A. | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
VC Groupe et associés | 847 343.00 | | | 847 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 141.00 | 964 141.00 | | 964 141.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 758.00 | 758 758.00 | | 758 758.00 |