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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 21 331.00 | -21 331.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 384.00 | 433 734.00 | 124 650.00 | 558 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 548.00 | 372 526.00 | 153 021.00 | 525 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 206.00 | 827 591.00 | 282 615.00 | 1 110 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 812.00 | 1 801.00 | 27 011.00 | 28 812.00 |
BZ Autres créances | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
CF Disponibilités | 1 453 179.00 | | 1 453 179.00 | 1 453 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 667.00 | 1 801.00 | 1 624 865.00 | 1 626 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 873.00 | 829 393.00 | 1 907 480.00 | 2 736 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 579.00 | | | 274 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 795.00 | | | 298 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 609 333.00 | | | 609 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 740.00 | | | 832 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 147.00 | | | 1 298 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 480.00 | | | 1 907 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 197.00 | | | 1 282 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 090.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 293.00 | | | 3 745 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 498.00 | | | 3 446 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 795.00 | | | 298 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 769.00 | | 57 437.00 | 1 052 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 494.00 | | 57 437.00 | 1 026 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 498.00 | 66 090.00 | | 761 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 568.00 | 4 763.00 | | 16 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 930.00 | 61 327.00 | | 744 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | 3 894.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | 3 894.00 | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 695.00 | | 3 894.00 | 5 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 740.00 | 832 740.00 | | 832 740.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 210.00 | 5 259.00 | 15 951.00 | 21 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 526.00 | 168 526.00 | | 168 526.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 147.00 | 1 282 197.00 | 15 951.00 | 1 298 147.00 |