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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 12 935.00 | -12 935.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 528.00 | 380 251.00 | 159 277.00 | 539 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 017.00 | 314 675.00 | 113 342.00 | 428 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 931.00 | 707 861.00 | 280 070.00 | 987 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631.00 | 3 894.00 | 9 737.00 | 13 631.00 |
BZ Autres créances | 758 530.00 | | 758 530.00 | 758 530.00 |
CF Disponibilités | 627 597.00 | | 627 597.00 | 627 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 727.00 | 3 894.00 | 1 403 833.00 | 1 407 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 658.00 | 711 755.00 | 1 683 903.00 | 2 395 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 442.00 | | | 340 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 608.00 | | | 303 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 685 007.00 | | | 685 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 236.00 | | | 279 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
EA Autres dettes | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 358.00 | | | 326 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 896.00 | | | 998 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 903.00 | | | 1 683 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 896.00 | | | 998 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FG Production vendue services | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 928.00 | | | 3 519 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 321.00 | | | 3 216 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 608.00 | | | 303 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 531.00 | | 108 773.00 | 906 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 373.00 | 987 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 20 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 535.00 | 967 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | 2 720.00 | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 027.00 | | 106 053.00 | 887 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 906.00 | 78 328.00 | 27 373.00 | 656 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 1 768.00 | 1 838.00 | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 901.00 | 76 560.00 | 25 535.00 | 643 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 358.00 | 326 358.00 | | 326 358.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VC Groupe et associés | 681 198.00 | 681 198.00 | | 681 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 169.00 | 775 169.00 | | 775 169.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 896.00 | 998 896.00 | | 998 896.00 |