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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 13 005.00 | -13 005.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 058.00 | 347 268.00 | 150 790.00 | 498 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 969.00 | 296 633.00 | 92 336.00 | 388 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 531.00 | 656 906.00 | 249 624.00 | 906 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BZ Autres créances | 588 125.00 | | 588 125.00 | 588 125.00 |
CF Disponibilités | 622 584.00 | | 622 584.00 | 622 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 731.00 | | 1 240 731.00 | 1 240 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 261.00 | 656 906.00 | 1 490 355.00 | 2 147 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 711.00 | | | 337 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 617 100.00 | | | 617 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 515.00 | | | 234 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
EA Autres dettes | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 256.00 | | | 873 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 355.00 | | | 1 490 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 332.00 | | | 870 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 385.00 | | | 3 427 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 655.00 | | | 3 194 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 876.00 | | 49 655.00 | 856 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 168.00 | | 1 336.00 | 18 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 708.00 | | 48 319.00 | 838 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 776.00 | 76 130.00 | | 580 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 521.00 | 1 484.00 | | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 255.00 | 74 646.00 | | 569 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 515.00 | 234 515.00 | | 234 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 994.00 | 230 994.00 | | 230 994.00 |
UX Autres créances clients | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VC Groupe et associés | 399 863.00 | 399 863.00 | | 399 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 084.00 | 615 084.00 | | 615 084.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 332.00 | 870 332.00 | | 870 332.00 |