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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 521.00 | -11 521.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 193.00 | 317 075.00 | 155 119.00 | 472 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 515.00 | 252 181.00 | 114 334.00 | 366 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 876.00 | 580 776.00 | 276 099.00 | 856 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BZ Autres créances | 267 016.00 | | 267 016.00 | 267 016.00 |
CF Disponibilités | 967 101.00 | | 967 101.00 | 967 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 647.00 | | 1 272 647.00 | 1 272 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 523.00 | 580 776.00 | 1 548 747.00 | 2 129 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 192.00 | | | 333 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 520.00 | | | 384 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 770 070.00 | | | 770 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | | | 253 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
EA Autres dettes | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 677.00 | | | 778 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 747.00 | | | 1 548 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 677.00 | | | 778 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
FG Production vendue services | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 060.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 655.00 | | | 3 598 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 135.00 | | | 3 214 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 520.00 | | | 384 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 090.00 | | 143 265.00 | 721 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 856 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 751.00 | 18 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 838 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 567.00 | | 7 351.00 | 13 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 523.00 | | 135 914.00 | 707 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 208.00 | 64 060.00 | 6 492.00 | 523 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 567.00 | 704.00 | 2 751.00 | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 640.00 | 63 356.00 | 3 741.00 | 509 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 157.00 | 116 157.00 | | 116 157.00 |
UX Autres créances clients | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VC Groupe et associés | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 996.00 | 290 996.00 | | 290 996.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 677.00 | 778 677.00 | | 778 677.00 |