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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 349.00 | | 146 349.00 | 146 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 259.00 | 1 910.00 | 146 349.00 | 148 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 807.00 | 767.00 | | 3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 726.00 | 13 040.00 | | 39 726.00 |
DL TOTAL (I) | 84 783.00 | 55 057.00 | | 84 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 2 958.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 824.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | 36 079.00 | | 60 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 566.00 | 42 862.00 | | 61 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 349.00 | 97 919.00 | | 146 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VW T.V.A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |