| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 747.00 | 2 524.00 | 171 224.00 | 173 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 309.00 | 24 414.00 | | 25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | 43 895.00 | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 92 456.00 | 109 559.00 | | 92 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | 98 469.00 | | 63 762.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | 11 628.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 768.00 | 110 105.00 | | 78 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 224.00 | 219 664.00 | | 171 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 2 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 1 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | 342.00 | 994.00 | 3 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 342.00 | 994.00 | 1 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VW T.V.A. | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |