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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 796.00 | 1 016.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094.00 | 2 077.00 | 1 016.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 785.00 | 2 077.00 | 123 708.00 | 125 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 586.00 | 34 004.00 | | 24 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | -9 418.00 | | -1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 64 483.00 | 65 836.00 | | 64 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 216.00 | 41 742.00 | | 59 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 224.00 | 41 750.00 | | 59 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 708.00 | 107 587.00 | | 123 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 224.00 | 41 750.00 | | 59 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910.00 | | 1 184.00 | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | 1 184.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 167.00 | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 167.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UX Autres créances clients | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |