| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 894.00 | 1 036.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210.00 | 3 175.00 | 1 036.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 628.00 | | 218 628.00 | 218 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 839.00 | 3 175.00 | 219 664.00 | 222 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 414.00 | 23 233.00 | | 24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 895.00 | 1 180.00 | | 43 895.00 |
DL TOTAL (I) | 109 559.00 | 65 664.00 | | 109 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 430.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 469.00 | 71 603.00 | | 98 469.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 105.00 | 85 669.00 | | 110 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 664.00 | 151 333.00 | | 219 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 105.00 | 85 669.00 | | 110 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 618.00 | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 618.00 | | 1 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 129.00 | 166 129.00 | | 166 129.00 |
VW T.V.A. | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |