| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 1 276.00 | 1 654.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210.00 | 2 557.00 | 1 654.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 890.00 | 2 557.00 | 151 333.00 | 153 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 233.00 | 24 586.00 | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | -1 353.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 65 664.00 | 64 483.00 | | 65 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 603.00 | 59 216.00 | | 71 603.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 669.00 | 59 224.00 | | 85 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 333.00 | 123 708.00 | | 151 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094.00 | | 1 117.00 | 3 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | 1 117.00 | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 480.00 | | 2 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 480.00 | | 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VW T.V.A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |