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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 312.00 | 58.00 | 1 371.00 |
AP Constructions | 20 649.00 | 6 206.00 | 14 442.00 | 20 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 772.00 | 83 812.00 | 77 959.00 | 161 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 14 940.00 | 615.00 | 15 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 837.00 | 106 272.00 | 190 565.00 | 296 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 764.00 | 38 396.00 | 325 368.00 | 363 764.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 801.00 | 38 396.00 | 525 405.00 | 563 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 638.00 | 144 668.00 | 715 970.00 | 860 638.00 |
CU Autres participations | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 548.00 | 129 958.00 | | 167 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 600.00 | 57 590.00 | | 68 600.00 |
DK Provisions réglementées | 8 669.00 | 3 222.00 | | 8 669.00 |
DL TOTAL (I) | 253 067.00 | 199 020.00 | | 253 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514.00 | 107 164.00 | | 64 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | 79 672.00 | | 83 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 051.00 | 169 696.00 | | 254 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 902.00 | 356 533.00 | | 462 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 970.00 | 555 554.00 | | 715 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 387.00 | 356 533.00 | | 398 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 424.00 | | 1 283 424.00 | 1 283 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 424.00 | | 1 283 424.00 | 1 283 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 1 104.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | 211.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 1 315.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 135.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 973.00 | 10.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 145.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 631.00 | 1 170.00 | | -4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 14 700.00 | | 18 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 600.00 | 57 590.00 | | 68 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 207.00 | 65 921.00 | | 59 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 982.00 | | 143 854.00 | 152 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 338.00 | | 91 638.00 | 131 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 271.00 | | 52 216.00 | 20 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 689.00 | 31 582.00 | | 74 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 12.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 389.00 | 31 569.00 | | 73 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 194.00 | 107 194.00 | | 107 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
UX Autres créances clients | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VI Groupe et associés | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VP Divers | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 637.00 | 388 637.00 | | 388 637.00 |
VW T.V.A. | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 317 276.00 | |