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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AP Constructions | 46 371.00 | 40 155.00 | 6 216.00 | 46 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 062.00 | 377 136.00 | 251 926.00 | 629 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 21 407.00 | 21 218.00 | 42 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 647.00 | 440 586.00 | 313 060.00 | 753 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 917.00 | | 263 917.00 | 263 917.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 623.00 | | 638 623.00 | 638 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 269.00 | 440 586.00 | 951 683.00 | 1 392 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 619.00 | 280 619.00 | | 280 619.00 |
DH Report à nouveau | -58 229.00 | -68 984.00 | | -58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 584.00 | 10 755.00 | | 178 584.00 |
DL TOTAL (I) | 409 224.00 | 230 640.00 | | 409 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 977.00 | 411 086.00 | | 332 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 082.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | 84 371.00 | | 84 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 163.00 | 132 472.00 | | 123 163.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 302.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 459.00 | 629 314.00 | | 542 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 683.00 | 859 954.00 | | 951 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 636.00 | 312 097.00 | | 350 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 389.00 | | 30 656.00 | 762 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 399.00 | 753 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 399.00 | 718 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 801.00 | | 30 656.00 | 726 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 987.00 | 68 547.00 | 37 948.00 | 409 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 099.00 | 68 547.00 | 37 948.00 | 408 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
UX Autres créances clients | 263 917.00 | 263 917.00 | | 263 917.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 050.00 | 140 227.00 | 191 822.00 | 332 050.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 115.00 | 373 115.00 | | 373 115.00 |
VW T.V.A. | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 459.00 | 350 636.00 | 191 822.00 | 542 459.00 |