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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 599.00 | 289.00 | 1 888.00 |
AP Constructions | 46 371.00 | 19 453.00 | 26 919.00 | 46 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 293.00 | 205 432.00 | 372 861.00 | 578 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 19 405.00 | 14 002.00 | 33 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 661.00 | 245 889.00 | 447 772.00 | 693 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 695.00 | 74 678.00 | 288 017.00 | 362 695.00 |
BZ Autres créances | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
CF Disponibilités | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 844.00 | 74 678.00 | 485 166.00 | 559 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 505.00 | 320 567.00 | 932 938.00 | 1 253 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 619.00 | 259 651.00 | | 280 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 371.00 | 20 969.00 | | -71 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 498.00 | 294 287.00 | | 217 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 385.00 | 366 968.00 | | 419 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 086.00 | 86 333.00 | | 49 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 748.00 | 111 132.00 | | 131 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 209.00 | 91 454.00 | | 108 209.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 1 704.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 440.00 | 657 591.00 | | 715 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 938.00 | 951 878.00 | | 932 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 100.00 | 657 591.00 | | 403 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 409.00 | | 114 251.00 | 579 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 821.00 | | 99 251.00 | 558 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 701.00 | | 15 000.00 | 18 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 052.00 | 66 836.00 | | 179 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 185.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 639.00 | 66 651.00 | | 177 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
6T Sur comptes clients | 43 784.00 | 31 548.00 | 654.00 | 43 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 784.00 | 31 548.00 | 654.00 | 43 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 201.00 | 31 548.00 | 6 071.00 | 49 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
UX Autres créances clients | 270 347.00 | 270 347.00 | | 270 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VB T. V. A. | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 040.00 | 106 700.00 | 312 340.00 | 419 040.00 |
VI Groupe et associés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 645.00 | 496 645.00 | | 496 645.00 |
VW T.V.A. | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 440.00 | 403 100.00 | 312 340.00 | 715 440.00 |