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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 413.00 | 473.00 | 1 887.00 |
AP Constructions | 46 371.00 | 13 215.00 | 33 155.00 | 46 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 629.00 | 147 126.00 | 345 502.00 | 492 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 821.00 | 17 297.00 | 2 523.00 | 19 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 409.00 | 179 053.00 | 415 356.00 | 594 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 105.00 | 43 784.00 | 377 321.00 | 421 105.00 |
BZ Autres créances | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
CF Disponibilités | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 305.00 | 43 784.00 | 536 520.00 | 580 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 715.00 | 222 837.00 | 951 877.00 | 1 174 715.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 650.00 | 216 148.00 | | 259 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 968.00 | 63 502.00 | | 20 968.00 |
DK Provisions réglementées | 5 417.00 | 10 583.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 294 286.00 | 298 484.00 | | 294 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 968.00 | 331 839.00 | | 366 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 333.00 | 48 956.00 | | 86 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 132.00 | 82 707.00 | | 111 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 454.00 | 209 609.00 | | 91 454.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 591.00 | 673 112.00 | | 657 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 877.00 | 971 597.00 | | 951 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 433.00 | 355 837.00 | | 342 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
UX Autres créances clients | 368 638.00 | | | 368 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VB T. V. A. | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 968.00 | 51 810.00 | 285 158.00 | 366 968.00 |
VI Groupe et associés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VP Divers | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 946.00 | 491 397.00 | 33 549.00 | 524 946.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 591.00 | 342 433.00 | 285 158.00 | 657 591.00 |