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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AP Constructions | 46 371.00 | 34 015.00 | 12 356.00 | 46 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 590.00 | 346 213.00 | 289 377.00 | 635 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 840.00 | 27 870.00 | 16 969.00 | 44 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 389.00 | 409 987.00 | 352 403.00 | 762 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 896.00 | 2 327.00 | 260 569.00 | 262 896.00 |
BZ Autres créances | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CF Disponibilités | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 878.00 | 2 327.00 | 507 551.00 | 509 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 267.00 | 412 313.00 | 859 954.00 | 1 272 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 619.00 | 280 619.00 | | 280 619.00 |
DH Report à nouveau | -68 984.00 | -71 371.00 | | -68 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | 2 388.00 | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 230 640.00 | 219 886.00 | | 230 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 086.00 | 314 082.00 | | 411 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 3 877.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 371.00 | 105 876.00 | | 84 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 472.00 | 131 113.00 | | 132 472.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 3 132.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 314.00 | 558 080.00 | | 629 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 954.00 | 777 966.00 | | 859 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 097.00 | 445 423.00 | | 312 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 210.00 | | 23 180.00 | 739 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 621.00 | | 23 180.00 | 703 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 031.00 | 89 956.00 | | 320 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 104.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 247.00 | 89 852.00 | | 318 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 917.00 | 2 327.00 | 79 917.00 | 79 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 917.00 | 2 327.00 | 79 917.00 | 79 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 917.00 | 2 327.00 | 79 917.00 | 79 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | 79 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 549.00 | -1.00 | 33 549.00 | 33 549.00 |
UX Autres créances clients | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 545.00 | 92 916.00 | 110 629.00 | 203 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 681.00 | 309 340.00 | 36 341.00 | 345 681.00 |
VW T.V.A. | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 726.00 | 312 097.00 | 110 629.00 | 422 726.00 |