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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 41.00 | 1 714.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 168.00 | 82 293.00 | 20 876.00 | 103 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 363.00 | 33 033.00 | 38 330.00 | 71 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 122.00 | 115 366.00 | 77 755.00 | 193 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 268.00 | 50 155.00 | 437 112.00 | 487 268.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 732.00 | | 324 732.00 | 324 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 016.00 | 50 155.00 | 900 860.00 | 951 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 137.00 | 165 522.00 | 978 616.00 | 1 144 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 515.00 | 198 533.00 | | 305 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 754.00 | 106 981.00 | | 124 754.00 |
DL TOTAL (I) | 595 269.00 | 470 515.00 | | 595 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 671.00 | 18 936.00 | | 12 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | 28 341.00 | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 182 292.00 | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 972.00 | 180 154.00 | | 222 972.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 218.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 346.00 | 409 942.00 | | 383 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 616.00 | 880 456.00 | | 978 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 955.00 | 409 942.00 | | 376 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 565.00 | | 657 565.00 | 657 565.00 |
FG Production vendue services | 1 612 758.00 | | 1 612 758.00 | 1 612 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 323.00 | | 2 270 323.00 | 2 270 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | 7 216.00 | | 3 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 023.00 | 40 379.00 | | 48 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 7 227.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 1 401.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 8 628.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -8 628.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 933.00 | 35 815.00 | | 43 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 440.00 | 2 038 469.00 | | 2 276 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 685.00 | 1 931 488.00 | | 2 151 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 754.00 | 106 981.00 | | 124 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 258.00 | 55 531.00 | | 55 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 158.00 | | 18 497.00 | 178 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 193 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 174 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | 1 755.00 | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 174.00 | | 16 742.00 | 159 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 738.00 | 13 985.00 | 3 356.00 | 104 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 41.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 589.00 | 13 944.00 | 1 208.00 | 102 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 774.00 | 34 381.00 | | 15 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 774.00 | 34 381.00 | | 15 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774.00 | 34 381.00 | | 15 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 622.00 | 179 622.00 | | 179 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 435 878.00 | | | 435 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 671.00 | 6 280.00 | 6 391.00 | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 806.00 | 521 806.00 | | 521 806.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 346.00 | 376 955.00 | 6 391.00 | 383 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 691.00 | 19 600.00 | | 19 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 818.00 | 9 372.00 | | 18 818.00 |
ST Autres comptes | 185 509.00 | 209 088.00 | | 185 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 570.00 | 97 712.00 | | 102 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 772.00 | 81 934.00 | | 79 772.00 |
YT Sous‐traitance | 258 836.00 | 201 738.00 | | 258 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 244.00 | 118 236.00 | | 86 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 327.00 | 1 957.00 | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 315.00 | 8 622.00 | | 8 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 006.00 | 28 222.00 | | 28 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 985.00 | 139 678.00 | | 152 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 619.00 | 166 090.00 | | 175 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 303.00 | 638 104.00 | | 655 303.00 |