| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 626.00 | 1 129.00 | 1 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 063.00 | 4 231.00 | 78 832.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 238.00 | 80 306.00 | 21 932.00 | 102 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 449.00 | 31 969.00 | 53 480.00 | 85 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 445.00 | 117 132.00 | 172 313.00 | 289 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 256.00 | 36 750.00 | 481 507.00 | 518 256.00 |
BZ Autres créances | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 809.00 | 36 750.00 | 979 060.00 | 1 015 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 254.00 | 153 881.00 | 1 151 373.00 | 1 305 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 269.00 | 305 515.00 | | 415 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 623.00 | 124 754.00 | | 128 623.00 |
DL TOTAL (I) | 708 892.00 | 595 269.00 | | 708 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 311.00 | 12 671.00 | | 6 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 13 381.00 | | 7 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 134 166.00 | | 207 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 907.00 | 222 972.00 | | 196 907.00 |
EA Autres dettes | 22 347.00 | 156.00 | | 22 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 481.00 | 383 346.00 | | 442 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 373.00 | 978 616.00 | | 1 151 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 481.00 | 376 955.00 | | 442 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 062.00 | | 432 062.00 | 432 062.00 |
FG Production vendue services | 1 883 412.00 | | 1 883 412.00 | 1 883 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 475.00 | | 2 315 475.00 | 2 315 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 3 843.00 | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 422.00 | 48 023.00 | | 56 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | 833.00 | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997.00 | 833.00 | | 17 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 720.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 857.00 | 177.00 | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 897.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 246.00 | -64.00 | | 11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 955.00 | 43 933.00 | | 67 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 200.00 | 2 276 440.00 | | 2 349 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 577.00 | 2 151 685.00 | | 2 220 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 623.00 | 124 754.00 | | 128 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 778.00 | 55 258.00 | | 82 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 226.00 | | 120 527.00 | 193 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 308.00 | 289 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 278.00 | 187 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 83 063.00 | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 531.00 | | 37 434.00 | 174 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 30.00 | 16 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 366.00 | 20 216.00 | 18 451.00 | 115 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 4 816.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 325.00 | 15 400.00 | 18 451.00 | 115 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 155.00 | | 13 406.00 | 50 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 155.00 | | 13 406.00 | 50 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 155.00 | | 13 406.00 | 50 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 205.00 | 143 205.00 | | 143 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 480 272.00 | | | 480 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VB T. V. A. | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 781.00 | 583 781.00 | | 583 781.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 656.00 | 440 656.00 | | 440 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 916.00 | 19 691.00 | | 23 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 999.00 | 18 818.00 | | 9 999.00 |
ST Autres comptes | 218 607.00 | 185 509.00 | | 218 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 642.00 | 102 570.00 | | 106 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 658.00 | 79 772.00 | | 132 658.00 |
YT Sous‐traitance | 340 315.00 | 258 836.00 | | 340 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 083.00 | 86 244.00 | | 169 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 3 327.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 153.00 | 8 315.00 | | 9 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 069.00 | 28 006.00 | | 33 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 166.00 | 152 985.00 | | 96 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 075.00 | 175 619.00 | | 191 075.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 645.00 | 655 303.00 | | 845 645.00 |