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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 063.00 | 36 171.00 | 46 892.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 149.00 | 94 243.00 | 29 906.00 | 124 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 891.00 | 106 459.00 | 150 432.00 | 256 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 772.00 | 239 383.00 | 244 389.00 | 483 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 374.00 | 30 268.00 | 497 106.00 | 527 374.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 602 080.00 | | 602 080.00 | 602 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 771.00 | 30 268.00 | 1 266 503.00 | 1 296 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 542.00 | 269 650.00 | 1 510 892.00 | 1 780 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 234 865.00 | 184 103.00 | | 234 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 294.00 | 100 762.00 | | 178 294.00 |
DL TOTAL (I) | 963 160.00 | 834 865.00 | | 963 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 275.00 | 44 048.00 | | 100 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 383.00 | 57 005.00 | | 35 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | 10 441.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 382.00 | 137 613.00 | | 151 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 485.00 | 172 262.00 | | 254 485.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 732.00 | 421 369.00 | | 547 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 892.00 | 1 256 235.00 | | 1 510 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 537.00 | 394 131.00 | | 477 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 245.00 | | 88 527.00 | 395 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 514.00 | | 88 527.00 | 292 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 278.00 | 36 105.00 | | 203 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 292.00 | 6 388.00 | | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 986.00 | 29 717.00 | | 170 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 500 472.00 | 500 472.00 | | 500 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 038.00 | 15 289.00 | 57 749.00 | 73 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 238.00 | 14 792.00 | 12 446.00 | 27 238.00 |
VI Groupe et associés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 644.00 | 554 865.00 | 16 779.00 | 571 644.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 633.00 | 471 438.00 | 70 195.00 | 541 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 010.00 | 27 340.00 | | 28 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | 12 056.00 | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 223 784.00 | 217 817.00 | | 223 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 304.00 | 113 424.00 | | 110 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 964.00 | 146 743.00 | | 94 964.00 |
YT Sous‐traitance | 218 467.00 | 191 775.00 | | 218 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 751.00 | 99 958.00 | | 120 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 216.00 | 8 940.00 | | 6 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 226.00 | 36 280.00 | | 34 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 306.00 | 157 322.00 | | 163 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 402.00 | 156 088.00 | | 257 402.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 255.00 | 635 031.00 | | 690 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |