| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 248.00 | 261.00 | 2 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 063.00 | 17 007.00 | 66 056.00 | 83 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 287.00 | 90 272.00 | 13 015.00 | 103 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 905.00 | 57 490.00 | 91 415.00 | 148 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 846.00 | 167 017.00 | 187 829.00 | 354 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 621.00 | 30 268.00 | 465 354.00 | 495 621.00 |
BZ Autres créances | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CF Disponibilités | 411 294.00 | | 411 294.00 | 411 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 082.00 | 30 268.00 | 1 007 814.00 | 1 038 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 928.00 | 197 285.00 | 1 195 643.00 | 1 392 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 155.00 | 15 000.00 | | 38 155.00 |
DG Autres réserves | 128 892.00 | 528 892.00 | | 128 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 726.00 | 23 155.00 | | 66 726.00 |
DL TOTAL (I) | 733 772.00 | 717 046.00 | | 733 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 797.00 | 46 701.00 | | 92 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 342.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 577.00 | 135 164.00 | | 142 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 466.00 | 106 216.00 | | 189 466.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | 3 149.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 871.00 | 291 572.00 | | 461 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 643.00 | 1 008 618.00 | | 1 195 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 063.00 | 291 572.00 | | 451 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 275.00 | | 562 275.00 | 562 275.00 |
FG Production vendue services | 1 648 874.00 | | 1 648 874.00 | 1 648 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 150.00 | | 2 211 150.00 | 2 211 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | 16 178.00 | | 2 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 640.00 | 62 539.00 | | 54 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 69.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | 69.00 | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -69.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 231.00 | 22 079.00 | | 47 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 609.00 | 1 762 566.00 | | 2 238 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 883.00 | 1 739 411.00 | | 2 171 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 726.00 | 23 155.00 | | 66 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 247.00 | 81 248.00 | | 68 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 096.00 | | 58 441.00 | 311 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 690.00 | 354 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 690.00 | 252 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 472.00 | | 58 411.00 | 208 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | 30.00 | 17 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 936.00 | 27 233.00 | 3 152.00 | 142 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 7 184.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 865.00 | 20 049.00 | 3 152.00 | 130 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 898.00 | | 4 630.00 | 34 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | | 4 630.00 | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | | 4 630.00 | 34 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 126.00 | 131 126.00 | | 131 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 468 720.00 | 468 720.00 | | 468 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VB T. V. A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 353.00 | 8 545.00 | 10 808.00 | 19 353.00 |
VI Groupe et associés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 189.00 | 539 189.00 | | 539 189.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 115.00 | 450 307.00 | 10 808.00 | 461 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 781.00 | 29 061.00 | | 24 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | 11 179.00 | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 213 748.00 | 227 736.00 | | 213 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 053.00 | 98 939.00 | | 102 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 621.00 | 160 831.00 | | 140 621.00 |
YT Sous‐traitance | 177 264.00 | 160 443.00 | | 177 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 652.00 | 151 856.00 | | 198 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 300.00 | 5 772.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 801.00 | 8 871.00 | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 582.00 | 37 932.00 | | 30 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 574.00 | 96 235.00 | | 115 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 478.00 | 166 172.00 | | 197 478.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 112.00 | 655 925.00 | | 710 112.00 |