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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 921.00 | 798.00 | 122.00 | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 574.00 | 56 543.00 | 41 030.00 | 97 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 789.00 | 46 201.00 | 2 588.00 | 48 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 885.00 | 103 543.00 | 91 341.00 | 194 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
BZ Autres créances | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 914.00 | | 288 914.00 | 288 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 799.00 | 103 543.00 | 380 255.00 | 483 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 642.00 | | | -156 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | -134 634.00 | | | -134 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 890.00 | | | 514 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 255.00 | | | 380 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 911.00 | | | 479 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 848.00 | | 540 848.00 | 540 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 848.00 | | 540 848.00 | 540 848.00 |
FM Production stockée | | | -54 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 958.00 | | | -17 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 890.00 | | | 507 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 383.00 | | | 493 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 591.00 | | 6 714.00 | 189 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | | 6 114.00 | 142 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 448.00 | 8 569.00 | | 95 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | 8 569.00 | | 95 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 367.00 | 204 367.00 | | 204 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
VB T. V. A. | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 579.00 | 190 979.00 | 600.00 | 191 579.00 |
VW T.V.A. | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 686.00 | 479 911.00 | | 513 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 678.00 | | | 144 678.00 |