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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 824.00 | 94 930.00 | 23 893.00 | 118 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 119.00 | 18 127.00 | 5 992.00 | 24 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 865.00 | 113 978.00 | 76 886.00 | 190 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 421.00 | | 314 421.00 | 314 421.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 292.00 | | 613 292.00 | 613 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 157.00 | 113 978.00 | 690 178.00 | 804 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
DL TOTAL (I) | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 317.00 | | | 187 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 522.00 | | | 172 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 857.00 | | | 555 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 072.00 | | | 436 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 306.00 | | 1 029 306.00 | 1 029 306.00 |
FG Production vendue services | -1 012.00 | | -1 012.00 | -1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 294.00 | | 1 028 294.00 | 1 028 294.00 |
FM Production stockée | | | -22 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 144.00 | | | 1 020 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 329.00 | | | 1 000 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 579.00 | | 16 885.00 | 177 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 190 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 143 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 579.00 | | 16 885.00 | 130 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 837.00 | 12 741.00 | 3 600.00 | 104 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 837.00 | 12 741.00 | 3 600.00 | 104 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 317.00 | 187 317.00 | | 187 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
UX Autres créances clients | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 215.00 | 119 784.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 700.00 | 388 700.00 | | 388 700.00 |
VW T.V.A. | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 857.00 | 436 072.00 | 119 784.00 | 555 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
YT Sous‐traitance | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 434.00 | | | 108 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |