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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 921.00 | 890.00 | 30.00 | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 317.00 | 64 667.00 | 45 650.00 | 110 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 920.00 | 25 749.00 | 3 171.00 | 28 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 759.00 | 91 307.00 | 96 451.00 | 187 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
BZ Autres créances | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CF Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 234.00 | 91 307.00 | 397 926.00 | 489 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 134.00 | | | -142 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
DL TOTAL (I) | -39 240.00 | | | -39 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 166.00 | | | 437 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 926.00 | | | 397 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 150.00 | | | 328 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 576.00 | | 670 576.00 | 670 576.00 |
FG Production vendue services | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 071.00 | | 673 071.00 | 673 071.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 574.00 | | | 681 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 179.00 | | | 586 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 885.00 | | 13 773.00 | 194 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 187 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 140 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 285.00 | | 13 773.00 | 147 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 8 663.00 | 20 900.00 | 103 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 543.00 | 8 663.00 | 20 900.00 | 103 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 205.00 | 42 774.00 | 97 430.00 | 140 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 319.00 | 12 706.00 | 8 613.00 | 21 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 089.00 | 231 489.00 | 600.00 | 232 089.00 |
VW T.V.A. | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 194.00 | 328 150.00 | 106 043.00 | 434 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
ST Autres comptes | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
YT Sous‐traitance | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 897.00 | | | 167 897.00 |