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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 868.00 | 79 496.00 | 29 372.00 | 108 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 24 949.00 | 3 401.00 | 28 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 140.00 | 105 367.00 | 79 773.00 | 185 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
BN En cours de production de biens | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 056.00 | | 261 056.00 | 261 056.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 347.00 | 105 367.00 | 590 979.00 | 696 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
DL TOTAL (I) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 132.00 | | | 182 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 716.00 | | | 451 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 405.00 | | 716 405.00 | 716 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 405.00 | | 716 405.00 | 716 405.00 |
FM Production stockée | | | 57 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 890.00 | | | 779 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 382.00 | | | 746 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 028.00 | | 1 112.00 | 186 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 185 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 138 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 028.00 | | 1 112.00 | 139 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 469.00 | 9 897.00 | 2 000.00 | 97 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 469.00 | 9 897.00 | 2 000.00 | 97 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 047.00 | 117 166.00 | 11 880.00 | 129 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 261 056.00 | 261 056.00 | | 261 056.00 |
VB T. V. A. | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |
VW T.V.A. | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 597.00 | 451 716.00 | 11 880.00 | 463 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ST Autres comptes | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
YT Sous‐traitance | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |