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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 518.00 | 88 616.00 | 21 901.00 | 110 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 15 299.00 | 3 840.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 579.00 | 104 837.00 | 72 741.00 | 177 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
BN En cours de production de biens | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 814.00 | | 269 814.00 | 269 814.00 |
BZ Autres créances | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 732.00 | | 520 732.00 | 520 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 311.00 | 104 837.00 | 593 474.00 | 698 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 967.00 | | | 478 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 474.00 | | | 593 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 967.00 | | | 478 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 444.00 | | 834 444.00 | 834 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 444.00 | | 834 444.00 | 834 444.00 |
FM Production stockée | | | -85 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 400.00 | | | 786 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 877.00 | | | 760 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 140.00 | | 4 018.00 | 185 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 177 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 130 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 140.00 | | 4 018.00 | 138 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 367.00 | 10 386.00 | 10 916.00 | 105 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | 10 386.00 | 10 916.00 | 105 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
UX Autres créances clients | 269 814.00 | 269 814.00 | | 269 814.00 |
VB T. V. A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 612.00 | 355 612.00 | | 355 612.00 |
VW T.V.A. | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 967.00 | 478 967.00 | | 478 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
YT Sous‐traitance | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |