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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 922 732.00 | 503 230.00 | 419 501.00 | 922 732.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 771.00 | 503 230.00 | 419 540.00 | 922 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
110 Total général Actif | 1 050 688.00 | 503 230.00 | 547 457.00 | 1 050 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 676.00 | | | 285 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169 876.00 | | | 169 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 012.00 | | | 269 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
294 Charges financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 750.00 | | | 906 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 971.00 | | | 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |