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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 194 467.00 | 855 978.00 | 338 488.00 | 1 194 467.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 506.00 | 855 978.00 | 338 527.00 | 1 194 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
084 Disponibilités | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
110 Total général Actif | 1 269 485.00 | 855 978.00 | 413 506.00 | 1 269 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 144.00 | | | 1 034 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 540.00 | | | 25 540.00 |