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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 997 788.00 | 715 674.00 | 282 114.00 | 997 788.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 827.00 | 715 674.00 | 282 153.00 | 997 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
084 Disponibilités | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
110 Total général Actif | 1 075 198.00 | 715 674.00 | 359 523.00 | 1 075 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
294 Charges financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 445.00 | | | 909 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 295.00 | | | 27 295.00 |