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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 909 406.00 | 624 990.00 | 284 416.00 | 909 406.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 909 445.00 | 624 990.00 | 284 455.00 | 909 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
072 Créances – Autres | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
084 Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
110 Total général Actif | 1 049 985.00 | 624 990.00 | 424 994.00 | 1 049 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 100.00 | | | -16 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 922 771.00 | | | 922 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 578.00 | | | 17 578.00 |