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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034 105.00 | 766 719.00 | 267 386.00 | 1 034 105.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 144.00 | 766 719.00 | 267 425.00 | 1 034 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
084 Disponibilités | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
110 Total général Actif | 1 115 430.00 | 766 719.00 | 348 711.00 | 1 115 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 997 827.00 | | | 997 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |