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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 540.00 | 322 045.00 | 9 495.00 | 331 540.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 844.00 | 1 153.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 738.00 | 32 514.00 | 2 224.00 | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463 012.00 | 15 889 766.00 | 4 573 246.00 | 20 463 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089 512.00 | | 1 089 512.00 | 1 089 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 557.00 | | 686 557.00 | 686 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 607 357.00 | 16 245 169.00 | 6 362 188.00 | 22 607 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408 814.00 | 288 247.00 | 16 120 567.00 | 16 408 814.00 |
BZ Autres créances | 3 429 722.00 | | 3 429 722.00 | 3 429 722.00 |
CF Disponibilités | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770 506.00 | | 4 770 506.00 | 4 770 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 826 549.00 | 288 247.00 | 24 538 302.00 | 24 826 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 433 906.00 | 16 533 417.00 | 30 900 489.00 | 47 433 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 427.00 | | | -869 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 966.00 | -450 473.00 | | 1 069 966.00 |
DL TOTAL (I) | 310 539.00 | -340 473.00 | | 310 539.00 |
DP Provisions pour risques | 290 830.00 | 797 200.00 | | 290 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 456 995.00 | 1 511 453.00 | | 2 456 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 747 825.00 | 2 308 653.00 | | 2 747 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 169.00 | 41 349.00 | | 41 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 860.00 | 13 950 774.00 | | 17 104 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 256.00 | 3 897 965.00 | | 4 379 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
EA Autres dettes | 4 697 256.00 | 12 562 011.00 | | 4 697 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 109.00 | 1 014 709.00 | | 1 528 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 842 125.00 | 31 558 283.00 | | 27 842 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 900 489.00 | 33 526 464.00 | | 30 900 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 611 712.00 | | 51 611 712.00 | 51 611 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 611 712.00 | | 51 611 712.00 | 51 611 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 536 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 464 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 881 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 177 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | 29 754.00 | | 8 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 994.00 | 5 617.00 | | 35 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 348.00 | 35 370.00 | | 44 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 235.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 350.00 | 235.00 | | 221 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 003.00 | 35 135.00 | | -177 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 580 967.00 | 47 461 299.00 | | 52 580 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 511 001.00 | 47 911 772.00 | | 51 511 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 966.00 | -450 473.00 | | 1 069 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 399 287.00 | | 1 749 552.00 | 21 399 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 417.00 | 686 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 000.00 | 333 482.00 | 22 607 357.00 | 208 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 000.00 | 327 065.00 | 21 589 260.00 | 208 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374 773.00 | | 1 749 552.00 | 20 374 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 974.00 | | | 692 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864 781.00 | 3 486 823.00 | 106 435.00 | 12 864 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 621.00 | 7 425.00 | | 314 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550 161.00 | 3 479 398.00 | 106 435.00 | 12 550 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308 653.00 | 1 183 759.00 | 744 587.00 | 2 308 653.00 |
6T Sur comptes clients | 215 576.00 | 224 383.00 | 151 711.00 | 215 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 576.00 | 224 383.00 | 151 711.00 | 215 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 229.00 | 1 408 142.00 | 896 298.00 | 2 524 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 235.00 | 896 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104 860.00 | 17 104 860.00 | | 17 104 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 881.00 | 911 881.00 | | 911 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 221.00 | 781 221.00 | | 781 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 109.00 | 1 528 109.00 | | 1 528 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 557.00 | 617 200.00 | | 686 557.00 |
UX Autres créances clients | 16 072 798.00 | | | 16 072 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 016.00 | | | 336 016.00 |
VB T. V. A. | 2 826 286.00 | | | 2 826 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 696 808.00 | 4 696 808.00 | | 4 696 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 748.00 | | | 528 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770 506.00 | | | 4 770 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 295 599.00 | 25 226 242.00 | 69 357.00 | 25 295 599.00 |
VW T.V.A. | 2 567 987.00 | 2 567 987.00 | | 2 567 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 842 125.00 | 27 800 956.00 | | 27 842 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |