| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 390.00 | 352 282.00 | 1 108.00 | 353 390.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 1 444.00 | 554.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 903.00 | 161 800.00 | 260 103.00 | 421 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 331 487.00 | 21 809 896.00 | 6 521 591.00 | 28 331 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 569 177.00 | | 3 569 177.00 | 3 569 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 758 507.00 | 22 325 421.00 | 10 433 086.00 | 32 758 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850 308.00 | 334 809.00 | 21 515 499.00 | 21 850 308.00 |
BZ Autres créances | 3 651 661.00 | | 3 651 661.00 | 3 651 661.00 |
CF Disponibilités | 1 991 124.00 | | 1 991 124.00 | 1 991 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 672 216.00 | 334 809.00 | 27 337 407.00 | 27 672 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 430 723.00 | 22 660 230.00 | 37 770 493.00 | 60 430 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013 290.00 | 4 428 635.00 | | 6 013 290.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 290.00 | 4 538 635.00 | | 6 123 290.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 100 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 911 388.00 | 3 007 934.00 | | 2 911 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 388.00 | 3 107 934.00 | | 2 993 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 552.00 | 16 354 011.00 | | 17 383 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161 635.00 | 4 453 299.00 | | 5 161 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 555.00 | | |
EA Autres dettes | 5 549 709.00 | 7 236 796.00 | | 5 549 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 393.00 | 555 394.00 | | 555 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 653 814.00 | 28 632 055.00 | | 28 653 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 770 493.00 | 36 278 624.00 | | 37 770 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 111 851.00 | | 61 111 851.00 | 61 111 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 111 851.00 | | 61 111 851.00 | 61 111 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 713 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 909 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 065.00 | |
GE Autres charges | | | 148 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 348 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 364 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 311 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 861.00 | 44 459.00 | | 135 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 861.00 | 45 459.00 | | 135 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 606.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 22 950.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 793.00 | 22 509.00 | | 135 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 239.00 | | | 434 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 856 323.00 | 57 954 961.00 | | 61 856 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 843 032.00 | 53 526 326.00 | | 55 843 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 013 290.00 | 4 428 635.00 | | 6 013 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 341 216.00 | | 5 301 589.00 | 29 341 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881 850.00 | 2 448.00 | 32 758 507.00 | 1 881 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 850.00 | 2 448.00 | 32 324 564.00 | 1 881 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 390.00 | | | 353 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 908 676.00 | | 5 300 186.00 | 28 908 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 150.00 | | 1 403.00 | 79 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 881 850.00 | | | 1 881 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 198 948.00 | 2 128 921.00 | 2 448.00 | 20 198 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 067.00 | 8 215.00 | | 344 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854 881.00 | 2 120 706.00 | 2 448.00 | 19 854 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107 934.00 | 198 380.00 | 312 926.00 | 3 107 934.00 |
6T Sur comptes clients | 329 606.00 | 288 059.00 | 282 856.00 | 329 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 606.00 | 288 059.00 | 282 856.00 | 329 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437 540.00 | 486 439.00 | 595 782.00 | 3 437 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 383 552.00 | 17 383 552.00 | | 17 383 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 719.00 | 1 132 719.00 | | 1 132 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 177.00 | 761 177.00 | | 761 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 393.00 | 555 393.00 | | 555 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
UX Autres créances clients | 21 466 074.00 | 21 466 074.00 | | 21 466 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 234.00 | 384 234.00 | | 384 234.00 |
VB T. V. A. | 3 028 814.00 | 3 028 814.00 | | 3 028 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 409 234.00 | 5 409 234.00 | | 5 409 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 675.00 | 592 675.00 | | 592 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 590 992.00 | 25 510 439.00 | 80 553.00 | 25 590 992.00 |
VW T.V.A. | 3 141 150.00 | 3 141 150.00 | | 3 141 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 653 814.00 | 28 653 814.00 | | 28 653 814.00 |