| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 181.00 | 668 181.00 | | 668 181.00 |
AP Constructions | 7 128.00 | 4 637.00 | 2 491.00 | 7 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 138.00 | 260 460.00 | 183 678.00 | 444 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 204 332.00 | 32 394 886.00 | 8 809 447.00 | 41 204 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 409 177.00 | | 3 409 177.00 | 3 409 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 826 567.00 | 33 328 164.00 | 12 498 404.00 | 45 826 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 195.00 | | 584 195.00 | 584 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847 674.00 | 1 024 117.00 | 13 823 557.00 | 14 847 674.00 |
BZ Autres créances | 8 523 408.00 | | 8 523 408.00 | 8 523 408.00 |
CF Disponibilités | 2 065 915.00 | | 2 065 915.00 | 2 065 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 028 999.00 | 1 024 117.00 | 25 004 882.00 | 26 028 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 855 566.00 | 34 352 281.00 | 37 503 286.00 | 71 855 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 658.00 | 110 000.00 | | 127 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 289 676.00 | 6 013 290.00 | | -14 289 676.00 |
DL TOTAL (I) | -14 069 676.00 | 6 123 290.00 | | -14 069 676.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 659 169.00 | 2 911 388.00 | | 5 659 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 741 169.00 | 2 993 388.00 | | 5 741 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831 819.00 | 17 383 552.00 | | 8 831 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 030.00 | 5 161 635.00 | | 4 503 030.00 |
EA Autres dettes | 32 093 171.00 | 5 549 709.00 | | 32 093 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 246.00 | 555 393.00 | | 400 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 831 792.00 | 28 653 814.00 | | 45 831 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 503 286.00 | 37 770 493.00 | | 37 503 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 585 200.00 | 10 887 270.00 | 48 472 471.00 | 37 585 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 585 200.00 | 10 887 270.00 | 48 472 471.00 | 37 585 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 773 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 903 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 998 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 832.00 | |
GE Autres charges | | | 62 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 012 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 303 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | 135 861.00 | | 13 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 559.00 | 135 861.00 | | 14 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 68.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 882.00 | 135 793.00 | | 13 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 434 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 787 627.00 | 61 856 323.00 | | 49 787 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 077 303.00 | 55 843 032.00 | | 64 077 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 289 676.00 | 6 013 290.00 | | -14 289 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758 507.00 | | 13 235 001.00 | 32 758 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | 6 941.00 | 45 826 567.00 | 160 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 6 941.00 | 45 064 775.00 | 160 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 390.00 | | 314 791.00 | 353 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 324 564.00 | | 12 907 152.00 | 32 324 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 553.00 | | 13 059.00 | 80 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 325 421.00 | 11 008 439.00 | 6 941.00 | 22 325 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 282.00 | 315 900.00 | | 352 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 973 139.00 | 10 692 539.00 | 6 941.00 | 21 973 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 993 388.00 | 2 890 222.00 | 142 441.00 | 2 993 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 260.00 | 1 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 334 809.00 | 1 070 517.00 | 381 209.00 | 334 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 809.00 | 1 072 777.00 | 382 223.00 | 334 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328 197.00 | 3 962 999.00 | 524 664.00 | 3 328 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548 396.00 | 523 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 288.00 | 1 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831 819.00 | 8 831 819.00 | | 8 831 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 174.00 | 677 174.00 | | 677 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 838.00 | 920 838.00 | | 920 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 128.00 | 1 034 128.00 | | 1 034 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 246.00 | 400 246.00 | | 400 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 611.00 | | 93 611.00 | 93 611.00 |
UX Autres créances clients | 13 631 587.00 | 13 631 587.00 | | 13 631 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216 087.00 | 1 216 087.00 | | 1 216 087.00 |
VB T. V. A. | 5 179 416.00 | 5 179 416.00 | | 5 179 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 059 043.00 | 31 059 043.00 | | 31 059 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 771.00 | 273 771.00 | | 273 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 550.00 | 387 550.00 | | 387 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035 613.00 | 3 035 613.00 | | 3 035 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 472 500.00 | 23 378 888.00 | 93 611.00 | 23 472 500.00 |
VW T.V.A. | 2 517 468.00 | 2 517 468.00 | | 2 517 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 831 792.00 | 45 831 792.00 | | 45 831 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |