| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 181.00 | 668 181.00 | | 668 181.00 |
AP Constructions | 7 128.00 | 5 350.00 | 1 778.00 | 7 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 422.00 | 344 020.00 | 110 402.00 | 454 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177 987.00 | 35 825 078.00 | 8 352 909.00 | 44 177 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 253 407.00 | | 1 253 407.00 | 1 253 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 658 342.00 | 36 842 629.00 | 9 815 713.00 | 46 658 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 221.00 | | 136 221.00 | 136 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 165 544.00 | 252 414.00 | 34 913 130.00 | 35 165 544.00 |
BZ Autres créances | 3 807 992.00 | | 3 807 992.00 | 3 807 992.00 |
CF Disponibilités | 3 963 967.00 | | 3 963 967.00 | 3 963 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 081 629.00 | 252 414.00 | 42 829 215.00 | 43 081 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 739 971.00 | 37 095 044.00 | 52 644 927.00 | 89 739 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 076.00 | -14 289 676.00 | | 1 947 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 076.00 | -14 069 676.00 | | 2 167 076.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 110 420.00 | 5 659 169.00 | | 5 110 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 192 420.00 | 5 741 169.00 | | 5 192 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732 559.00 | 8 831 819.00 | | 21 732 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 217 589.00 | 4 503 030.00 | | 8 217 589.00 |
EA Autres dettes | 6 242 243.00 | 32 093 171.00 | | 6 242 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 967 216.00 | 400 246.00 | | 8 967 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 285 432.00 | 45 831 792.00 | | 45 285 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 644 927.00 | 37 503 286.00 | | 52 644 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 827 993.00 | 14 448 230.00 | 63 276 223.00 | 48 827 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 827 993.00 | 14 448 230.00 | 63 276 223.00 | 48 827 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 937 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 412 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 094 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 649.00 | |
GE Autres charges | | | 209 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 850 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | 13 725.00 | | 9 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 545.00 | 14 559.00 | | 9 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 676.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | 13 882.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 947 027.00 | 49 787 627.00 | | 66 947 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 999 952.00 | 64 077 303.00 | | 64 999 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 076.00 | -14 289 676.00 | | 1 947 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 826 567.00 | | 2 987 545.00 | 45 826 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155 770.00 | | 46 658 342.00 | 2 155 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 770.00 | | 45 892 944.00 | 2 155 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 181.00 | | | 668 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 064 775.00 | | 2 983 939.00 | 45 064 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 611.00 | | 3 606.00 | 93 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326 918.00 | 3 515 711.00 | | 33 326 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 181.00 | | | 668 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 658 737.00 | 3 515 711.00 | | 32 658 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 741 169.00 | 253 748.00 | 802 497.00 | 5 741 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024 117.00 | 72 161.00 | 843 864.00 | 1 024 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 363.00 | 72 161.00 | 845 110.00 | 1 025 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766 532.00 | 325 909.00 | 1 647 607.00 | 6 766 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 810.00 | 1 647 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732 559.00 | 21 732 559.00 | | 21 732 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 534.00 | 1 230 534.00 | | 1 230 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 840.00 | 1 132 840.00 | | 1 132 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 967 216.00 | 8 967 216.00 | | 8 967 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
UX Autres créances clients | 34 870 491.00 | 34 870 491.00 | | 34 870 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 053.00 | 295 053.00 | | 295 053.00 |
VB T. V. A. | 3 642 047.00 | 3 642 047.00 | | 3 642 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 218 283.00 | 6 218 283.00 | | 6 218 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 901.00 | 484 901.00 | | 484 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 078 658.00 | 38 981 440.00 | 97 217.00 | 39 078 658.00 |
VW T.V.A. | 5 369 315.00 | 5 369 315.00 | | 5 369 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 163 133.00 | 45 163 133.00 | | 45 163 133.00 |