| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 390.00 | 332 286.00 | 17 104.00 | 349 390.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 1 044.00 | 953.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 591.00 | 34 639.00 | 6 952.00 | 41 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 677 104.00 | 18 020 075.00 | 3 657 030.00 | 21 677 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258 238.00 | | 2 258 238.00 | 2 258 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 404 945.00 | 18 388 044.00 | 6 016 901.00 | 24 404 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629 562.00 | 256 316.00 | 17 373 246.00 | 17 629 562.00 |
BZ Autres créances | 2 911 211.00 | | 2 911 211.00 | 2 911 211.00 |
CF Disponibilités | 1 740 240.00 | | 1 740 240.00 | 1 740 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 383 369.00 | 256 316.00 | 22 127 053.00 | 22 383 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 788 314.00 | 18 644 360.00 | 28 143 954.00 | 46 788 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | | -869 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441 843.00 | 1 069 966.00 | | 4 441 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 843.00 | 310 539.00 | | 4 551 843.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 290 830.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 552 536.00 | 2 456 995.00 | | 2 552 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832 536.00 | 2 747 825.00 | | 2 832 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071 699.00 | 17 104 860.00 | | 13 071 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 849.00 | 4 379 256.00 | | 3 956 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 475.00 | | |
EA Autres dettes | 3 034 957.00 | 4 697 256.00 | | 3 034 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 070.00 | 1 528 109.00 | | 696 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 759 575.00 | 27 842 125.00 | | 20 759 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 143 954.00 | 30 900 489.00 | | 28 143 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 805 187.00 | | 52 805 187.00 | 52 805 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 805 187.00 | | 52 805 187.00 | 52 805 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 211 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 170 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 555.00 | |
GE Autres charges | | | 125 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 831 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 819.00 | 8 353.00 | | 13 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 35 994.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 769.00 | 44 348.00 | | 14 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -180.00 | 720.00 | | -180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -180.00 | 221 350.00 | | -180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 949.00 | -177 003.00 | | 14 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 330 819.00 | 52 580 967.00 | | 53 330 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 888 976.00 | 51 511 001.00 | | 48 888 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441 843.00 | 1 069 966.00 | | 4 441 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 607 357.00 | | 3 707 723.00 | 22 607 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 933.00 | 76 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 281 664.00 | 628 471.00 | 24 404 945.00 | 1 281 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 664.00 | 18 539.00 | 23 978 931.00 | 1 281 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 540.00 | | 17 850.00 | 331 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589 260.00 | | 3 689 873.00 | 21 589 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 557.00 | | | 686 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 281 664.00 | | | 1 281 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245 169.00 | 2 161 414.00 | 18 539.00 | 16 245 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 045.00 | 10 241.00 | | 322 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 923 124.00 | 2 151 173.00 | 18 539.00 | 15 923 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 747 825.00 | 329 865.00 | 245 154.00 | 2 747 825.00 |
6T Sur comptes clients | 288 247.00 | 129 196.00 | 161 127.00 | 288 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 247.00 | 129 196.00 | 161 127.00 | 288 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 072.00 | 459 061.00 | 406 281.00 | 3 036 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 751.00 | 406 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071 699.00 | 13 071 699.00 | | 13 071 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 755.00 | 658 755.00 | | 658 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 479.00 | 694 479.00 | | 694 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 070.00 | 696 070.00 | | 696 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 331 889.00 | | | 17 331 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
VB T. V. A. | 2 346 638.00 | | | 2 346 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 540.00 | 3 032 540.00 | | 3 032 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 314.00 | | | 517 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 626 753.00 | 20 550 129.00 | 76 624.00 | 20 626 753.00 |
VW T.V.A. | 2 514 148.00 | 2 514 148.00 | | 2 514 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 759 575.00 | 20 759 575.00 | | 20 759 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |