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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 4 915.00 | 317.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 829.00 | 40 034.00 | 139 795.00 | 179 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 618.00 | 44 949.00 | 1 183 669.00 | 1 228 618.00 |
BT Marchandises | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
CF Disponibilités | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 917.00 | 44 949.00 | 1 418 968.00 | 1 463 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | 83 051.00 | 96 716.00 | | 83 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 174.00 | -13 665.00 | | -13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 566.00 | 1 148 740.00 | | 1 135 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 526.00 | 93 542.00 | | 134 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 78 719.00 | | 89 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 665.00 | 40 702.00 | | 55 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 402.00 | 242 201.00 | | 283 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 968.00 | 1 390 941.00 | | 1 418 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 247.00 | | | 1 162 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 657.00 | 16 292.00 | | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 16 292.00 | | 28 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 526.00 | 17 783.00 | 74 751.00 | 134 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 614.00 | 36 439.00 | 11 175.00 | 47 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 402.00 | 166 659.00 | 74 751.00 | 283 402.00 |