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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 214.00 | 67 013.00 | 106 201.00 | 173 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 552.00 | 72 245.00 | 1 139 307.00 | 1 211 552.00 |
BT Marchandises | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 347.00 | 72 245.00 | 1 295 103.00 | 1 367 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | 58 793.00 | 69 877.00 | | 58 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 638.00 | -11 084.00 | | -11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 844.00 | 1 124 482.00 | | 1 112 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 949.00 | 116 946.00 | | 98 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 274.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 89 482.00 | | 65 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 913.00 | 20 145.00 | | 16 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 259.00 | 226 848.00 | | 182 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 103.00 | 1 351 330.00 | | 1 295 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | 13 106.00 | 10 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 451.00 | | 1 211 552.00 | 10 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 446.00 | | | 178 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 596.00 | 16 649.00 | | 55 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 596.00 | 16 649.00 | | 55 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 750.00 | 18 448.00 | 78 579.00 | 98 750.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 135.00 | 41 411.00 | 724.00 | 42 135.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 060.00 | 101 758.00 | 78 579.00 | 182 060.00 |