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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 495.00 | 81 461.00 | 92 035.00 | 173 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 833.00 | 86 692.00 | 1 125 141.00 | 1 211 833.00 |
BT Marchandises | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 303.00 | 86 692.00 | 1 275 610.00 | 1 362 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | 47 155.00 | 58 793.00 | | 47 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 962.00 | -11 638.00 | | -10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 882.00 | 1 112 844.00 | | 1 101 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 463.00 | 98 949.00 | | 80 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 858.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 665.00 | 65 539.00 | | 72 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 654.00 | 16 913.00 | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 729.00 | 182 259.00 | | 173 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 610.00 | 1 295 103.00 | | 1 275 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 552.00 | | 2 059.00 | 1 211 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 1 211 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 178 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 446.00 | | 2 059.00 | 178 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 245.00 | 16 225.00 | 1 777.00 | 72 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 245.00 | 16 225.00 | 1 777.00 | 72 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 301.00 | 18 915.00 | 61 386.00 | 80 301.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 271.00 | 33 547.00 | 724.00 | 34 271.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 567.00 | 112 181.00 | 61 386.00 | 173 567.00 |