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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 214.00 | 50 364.00 | 122 850.00 | 173 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 003.00 | 55 596.00 | 1 166 407.00 | 1 222 003.00 |
BT Marchandises | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 926.00 | 55 596.00 | 1 351 330.00 | 1 406 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | 69 877.00 | 83 051.00 | | 69 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 084.00 | -13 174.00 | | -11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 482.00 | 1 135 566.00 | | 1 124 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 946.00 | 134 526.00 | | 116 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 3 318.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 893.00 | | 89 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | 55 665.00 | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 848.00 | 283 402.00 | | 226 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 330.00 | 1 418 968.00 | | 1 351 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 618.00 | | | 1 228 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 17 694.00 | 7 047.00 | 44 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 17 694.00 | 7 047.00 | 44 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 946.00 | 18 197.00 | 76 641.00 | 116 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 245.00 | 38 070.00 | 11 175.00 | 49 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 848.00 | 128 098.00 | 76 641.00 | 226 848.00 |