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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 248.00 | 112 836.00 | 61 412.00 | 174 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 586.00 | 118 067.00 | 1 094 518.00 | 1 212 586.00 |
BT Marchandises | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 747.00 | | 199 747.00 | 199 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 332.00 | 118 067.00 | 1 294 265.00 | 1 412 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | 58 379.00 | 36 192.00 | | 58 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | 22 187.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 504.00 | 1 124 069.00 | | 1 138 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 992.00 | 61 572.00 | | 41 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 1 005.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 683.00 | 74 982.00 | | 69 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 31 046.00 | | 43 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 761.00 | 168 605.00 | | 155 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 265.00 | 1 292 674.00 | | 1 294 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 653.00 | 126 613.00 | | 133 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 833.00 | | 752.00 | 1 211 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | | 752.00 | 178 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 433.00 | 15 634.00 | | 102 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 433.00 | 15 634.00 | | 102 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 992.00 | 19 884.00 | 22 108.00 | 41 992.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 220.00 | 31 496.00 | 724.00 | 32 220.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 761.00 | 133 653.00 | 22 108.00 | 155 761.00 |