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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 2 420.00 | 2 980.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 22 375.00 | 5 934.00 | 28 309.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 936.00 | 24 795.00 | 112 142.00 | 136 936.00 |
060 Stock marchandises | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | 244.00 | 1 491.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
084 Disponibilités | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 702.00 | 244.00 | 61 457.00 | 61 702.00 |
110 Total général Actif | 198 638.00 | 25 039.00 | 173 599.00 | 198 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 479.00 | 126 050.00 | | 123 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 225.00 | 29 639.00 | | 29 225.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | 2.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 758.00 | 155 691.00 | | 154 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 150.00 | 88 067.00 | | 85 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 632.00 | -6 253.00 | | -1 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 284.00 | 43 748.00 | | 34 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 267.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 006.00 | 14 933.00 | | 19 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | 3 983.00 | | 4 085.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 237.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 731.00 | 145 967.00 | | 142 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 027.00 | 9 724.00 | | 12 027.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | 864.00 | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 639.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | 1 308.00 | | 3 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 296.00 | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 480.00 | 7 344.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 523.00 | | | 14 523.00 |