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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 683.00 | 35 794.00 | 12 889.00 | 48 683.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 310.00 | 41 194.00 | 116 116.00 | 157 310.00 |
060 Stock marchandises | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
084 Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
110 Total général Actif | 211 781.00 | 41 194.00 | 170 588.00 | 211 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 568.00 | 119 522.00 | | 113 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 106.00 | 22 117.00 | | 19 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 449.00 | 256.00 | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 123.00 | 143 895.00 | | 137 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 560.00 | 78 908.00 | | 75 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 927.00 | -18 546.00 | | -2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 34 682.00 | 28 601.00 | | 34 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 327.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 108.00 | 16 963.00 | | 23 108.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 436.00 | 2 700.00 | | 4 436.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 590.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 003.00 | 110 542.00 | | 137 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120.00 | 33 352.00 | | 120.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 494.00 | 3 393.00 | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 242.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 247.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 4 975.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | 31 288.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |