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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 683.00 | 31 357.00 | 17 325.00 | 48 683.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 310.00 | 36 757.00 | 120 552.00 | 157 310.00 |
060 Stock marchandises | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
084 Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
110 Total général Actif | 221 774.00 | 36 757.00 | 185 017.00 | 221 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 522.00 | 106 491.00 | | 119 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 117.00 | 23 839.00 | | 22 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 762.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 895.00 | 131 091.00 | | 143 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 908.00 | 75 782.00 | | 78 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 546.00 | 4 806.00 | | -18 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 601.00 | 30 406.00 | | 28 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 956.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 963.00 | 15 450.00 | | 16 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 1 851.00 | | 2 700.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 450.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 542.00 | 129 714.00 | | 110 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 352.00 | 1 378.00 | | 33 352.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 393.00 | 906.00 | | 3 393.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 231.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 1 702.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 288.00 | 355.00 | | 31 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |