| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 554.00 | 29 665.00 | 1 889.00 | 31 554.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 181.00 | 35 065.00 | 105 116.00 | 140 181.00 |
060 Stock marchandises | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | 244.00 | 848.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
084 Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 309.00 | 244.00 | 37 065.00 | 37 309.00 |
110 Total général Actif | 177 490.00 | 35 309.00 | 142 181.00 | 177 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 491.00 | 107 944.00 | | 106 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 839.00 | 24 070.00 | | 23 839.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 13.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 091.00 | 132 027.00 | | 131 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 782.00 | 71 563.00 | | 75 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 806.00 | 9 191.00 | | 4 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | -5.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 30 406.00 | 29 562.00 | | 30 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 702.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 450.00 | 18 059.00 | | 15 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 851.00 | 3 960.00 | | 1 851.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 244.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 714.00 | 133 275.00 | | 129 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 378.00 | -1 248.00 | | 1 378.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | 1 853.00 | | 906.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 236.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 702.00 | 3 424.00 | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | -3 053.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |