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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 124.00 | | 103 124.00 | 103 124.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 554.00 | 27 813.00 | 3 741.00 | 31 554.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 181.00 | 33 213.00 | 106 968.00 | 140 181.00 |
060 Stock marchandises | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | 244.00 | 2 802.00 | 3 046.00 |
072 Créances – Autres | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
084 Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 418.00 | 244.00 | 49 174.00 | 49 418.00 |
110 Total général Actif | 189 599.00 | 33 458.00 | 156 142.00 | 189 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 512.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 944.00 | 118 267.00 | | 107 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 070.00 | 26 215.00 | | 24 070.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 027.00 | 144 485.00 | | 132 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 563.00 | 80 591.00 | | 71 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 191.00 | 2 135.00 | | 9 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -60.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 29 562.00 | 31 955.00 | | 29 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 969.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 059.00 | 23 441.00 | | 18 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 4 738.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 362.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 275.00 | 144 131.00 | | 133 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 248.00 | 355.00 | | -1 248.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 853.00 | 1 359.00 | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 81.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 424.00 | 3 250.00 | | 3 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 053.00 | -1 548.00 | | -3 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |