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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 624.00 | 91 279.00 | 7 345.00 | 98 624.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 479.00 | 91 279.00 | 8 200.00 | 99 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
084 Disponibilités | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
110 Total général Actif | 166 285.00 | 91 279.00 | 75 006.00 | 166 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
222 Production stockée | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
252 Charges sociales | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 294.00 | | | 14 294.00 |