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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 424.00 | 96 759.00 | 71 664.00 | 168 424.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 279.00 | 96 759.00 | 72 519.00 | 169 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
072 Créances – Autres | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
110 Total général Actif | 214 612.00 | 96 759.00 | 117 853.00 | 214 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
222 Production stockée | -104.00 | | | -104.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
242 Autres charges externes. | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 224.00 | | | 11 224.00 |