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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 424.00 | 104 040.00 | 64 383.00 | 168 424.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 279.00 | 104 040.00 | 65 238.00 | 169 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
110 Total général Actif | 270 204.00 | 104 040.00 | 166 164.00 | 270 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 319.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
222 Production stockée | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
242 Autres charges externes. | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 279.00 | | | 169 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 911.00 | | | 15 911.00 |