| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 920.00 | 114 250.00 | 53 670.00 | 167 920.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 775.00 | 114 250.00 | 54 525.00 | 168 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
072 Créances – Autres | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
110 Total général Actif | 299 633.00 | 114 250.00 | 185 383.00 | 299 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 301.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
242 Autres charges externes. | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
252 Charges sociales | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 080.00 | | | 18 080.00 |